各单位：

根据市财政局对我校上报的2017-2019中期规划上报情况反馈意见，结合学校的实际情况，现要求学校所有单位重新上报规划（预算），务必对上报的项目精化细，细化不到位的单位将影响其预算经费的划拨。具体要求如下：

一、编制原则

1.为培养应用型、技术技能型人才，创办有影响力的本科学校，以《教育部关于同意建立郑州工程技术学院的函》（教发函[2016]75号）为依据，合理划分资金用途；

2.综合考虑2017-2019年学校财力水平，既保障学校基本支出，又考虑学校发展需要；

3.根据学校“十三五”发展规划，优选学校各单位2017-2019年开展的校级专项业务活动，按轻重缓急排序。各单位申报的专项按职能归口上报管理。对各单位申报的项目，项目论证不充分、规划（预算）不明确、项目未予以细化、无资金使用计划的，不予安排；

4.参照各单位近三年的支出情况、项目完成情况、资金使用情况，对近三年预算执行不力的单位，削减2017-2019年度项目预算；

5.各单位预算年度的运转经费按在编人员数的人均标准安排；

6.各学院预算年度的经费安排，以上年度的学费收缴率作为参考。

二、总体要求

（一）落实教育部《函》的要求

1.学科与专业建设由教务处负责；

2.师资队伍建设的编制由人事处负责；

3.科研经费投入由科研处负责；

4.图书及数据库建设由图书馆负责；

5.教学科研仪器设备由国资处负责；

6.校园基本建设等由规划建设处负责。

（二）规划要求

1.学校三年发展总体规划（资金）编制由规划建设处负责；

2.学校三年发展事业收入计划的编制由财务处负责；

3.公用及运转支出预算的编制，各单位根据职责，按要求申报；

4.专项支出预算的编制，各职能部门根据职责，按要求申报。专项申请要有说服力、有支撑依据。

（三）2016年支出进度要求

按财政支付进度要求,10月底前支付应达到全年预算进度的85%，11月底前达到95%。目前有些部门和分管的专项还没有执行到位。对于不能执行到位的部门和专项，削减其2017年度部门预算经费和专项经费。

三、现有专项填报具体分工（部门、分管的学校项目）

以下项目将代表学校上报市财政，必须按专项单独上报：

1.学生处：奖助学金、学生资助专项、助贷风险补偿及违约管理金

2.团委：学生活动

3.人事处：劳务费（教师工作量酬金、教师节专项经费、合同制及临时工工资）、人才引进

4.教务处：劳务费（超课时及外聘教师酬金）、教学及实验实习、教材经费学、科专业建设

5.后勤处：水费、电费、物业费、维修（护）费

6.校办：车辆运行费

7.保卫处：委托业务费（安保费）、平安校园建设经费

8.开放教育学院：委托业务费（上交省电大和下拨费）

9.国资处：设备购置

10.图书馆：图书购置经费

11.招办：招生就业（招生费）；

12.就业中心：招生就业（就业费）

13.科研处：科研经费

14.组织部：思想政治及党的建设（思想政治）组织部：思想政治及党的建设（党的建设）

15.宣传部：精神文明建设、校园文化建设

16.规划建设处：自筹基建、财政资金建设专项（财政要求拟增）

17.信息中心：信息化建设（拟增）

18.特殊教育学院：特教中心建设项目（拟增）

另外，已列入各单位2016年预算的小专项（在此不一一列出），请严格按照校内预算下达的项目名称填报，填报要求参照项目支出进行。

四、填报表要求

1.请各单位认真梳理本单位的各类业务，区分基本运转支出和项目支出，分类、分项目汇总本单位经费；

2.代表学校管理各类校级专项的单位，一定要跳出自身职能部门内部的视野，站在学校的高度，对分管的专项进行规划；

3.每个项目必须填报2017年细化表，根据项目期限填报2018-2019年细化表，细化表的填报必须足够详细：

（1）细化资金使用进度，2017年资金使用量具体到月份；

（2）细化规划（预算）项目，项目应由若干具体的明细项目组成，明细项目必须达到单价*数量的程度；

（3）明确是否涉及政府采购，列明采购明细项目，以单价*数量列示；

（4）明确是否涉及形成固定资产，列明形成固定资产的明细项目，以单价*数量列示。

（5）注明项目的期限，是常年性项目、延续性项目，还是预算年度的一次性项目。

4.请各单位于11月23日（周三）前将以下所需资料经单位负责人签字盖章后报财务处。纸质版一份（签字盖章）和电子版（请发至zzdxcw@126.com）。上述每一个专项必须单独填报，所需材料如下：

（1）***单位2017-2019基本运转支出表（各单位必填）

凡填写专项的，以下必填（2）-（7）表

（2）2017-2019中期规划（预算）项目汇总表（要求：必填、逐项填写）

（3）项目绩效目标申报表（一）（要求：必填、一项目一表）

（4）项目绩效目标申报表（二）（要求：必填、一项目一表）

（5）2017年项目支出明细表（要求：必填、务必详细、一项目一表）

（6）2018年项目支出明细表（要求：必填、详细、一项目一表）

（7）2019年项目支出明细表（要求：必填、尽可能详细、一项目一表）

（8）为完善各类专项的资料，各部门列出的专项应提供相应专项的立项依据、政策、文件等复印件作为支撑材料。

纸质版要求：按上述顺序排序装订，每个专项一套表（2）-（7）

电子版要求：文件名改为***单位2017-2019中期规划（预算）项目细化表上报表。纸质版和电子内容保持一致。

附件：1.（模板表）2017-2019中期规划（预算）项目细化表上报表（含表1-7表）

     2.（绩效指标样例）2017-2019中期规划绩效指标样例

财务处

2016年11月17日